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扬州旅游文化投资集团有限公司 2021年上半年财务信息公开

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 一、基本情况

法定代表人:林文伟

公司注册地址:扬州市维扬路322号

办公地址:扬州市维扬路322号

邮政编码:570311

网址:www.ymjszpc.com

电子信箱:hljt@haikou.gov.cn

二、主要会计数据:                          (单位:万元)    


注:合并数中,资产总额和负债总额包含了399,162.94万元的代建项目资产及负债。本部数中,资产总额和负债总额包含了394,265.69万元的代建项目资产及负债。

三、集团本部主要财务指标完成情况               (单位:万元)


四、合并主要财务指标完成情况                   (单位:万元)


(一)营业总收入:本年预算15065.53元,本年累计完成5205.61万元,完成34.55%。其中:商品销售收入完成314万元,完成预算指标48.5%;租赁收入2,024万元,完成预算指标31.61%;代理服务收入完成946万元,完成预算指标26.48%;餐饮服务收入完成295万元,完成预算指标44.42%;停车费收入完成325万元,完成预算指标61.53%;旅游服务收入完成60万元,完成预算指标29.10%;酒店客房收入完成535万元,完成预算指标45.38%,物业服务收入完成361万元,完成预算指标31.72%,其他收入完成346万元,完成预算指标47.49%。

(二)成本费用总额:本年预算19,439.19万元,本年累计完成6,773.91万元,完成34.85%。其中:营业成本1,251万元,完成年初预算指标的29.03%;税金及附加284万元,完成年度预算指标的23.03%;销售费用1,618万元,完成年度预算指标的32.35%;管理费用2,865万元,完成年度预算指标的40.04%;财务费用756万元,完成年度预算指标的43.40%。

(三)利润总额:本年预算4,200万元,本年累计完成-1,599.28万元,完成全年预算指标-38.08%。

五、重点事项说明

 

1.会展二期万绿园一号项目,该项目位于扬州市滨海大道会展中心北侧,总用地面积21158.95㎡,总建筑面积117976.01㎡,建设项目包括酒店式公寓、酒店和会展展馆。目前该项目已竣工,会馆4号楼及5号楼已达到可出租状态,已转入我司自持固定资产,暂估原值为6,193万元。产权式酒店由第三方整售,合同已于2020年9月底签订。第一期回款2,035万元于2020年12月30日收到,第二期回款1,202万元分别于2021年3月和5月收到。

2.“新埠岛”号挖泥船租金拖欠诉讼:①我司诉珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案,我方胜诉,但从集团经营部门反馈的情况来看,由于对方已转移了财产,我司回收租金的可能性很小。②2018年8月,扬州海事法院对江苏瑞丰鑫装饰工程有限公司进行强制执行立案。

3.2020年我司向农信社扬州市营业部贷款1,080万元(期间:2020.06-2023.06 利率为4.7%),2021年贷款475万元((期间:2021.01-2024.01 利率为4.7%))用于经营周转。

4.我司向兴业银行扬州分行贷款959.8万元(期间:2020.07-2023.07 利率为4.7%),2020年9月向兴业银行扬州分行贷款900万元(期间:2020.09-2023.09 利率为4.7%),2020年10月向兴业银行扬州分行贷款600万元(期间:2020.10-2023.10 利率为4.7%),2020年12月向兴业银行扬州分行贷款540.2万元(期间:2020.12-2023.12 利率为4.7%),2021年2月向兴业银行扬州分行贷款995万元(期间:2021.02-2022.02 利率为4.7%),贷款均已收到。

5.我司下属文体公司2021年3月18日向江苏银行贷款本金3,113万元,2021年5月21日再次向江苏银行贷款本金21,887万元,截至2021年5月31日已向江苏银行贷款本金25,000万元,年利率5.20%,按月20号扣息。